Vous aimez les gros chiffres ? Les jolis mots technico-juridico-financiers comme « amortissement » ou « immobilisation » ? Vous êtes incollable sur les indices fiscaux, du triple A typiquement germanique au D tendance hellénistique ? Vous passez toutes vos vacances aux îles Caïmans en été et en Suisse en hiver ? Alors cette page est faite pour vous.
Bilan Actif 2019
En euros
| Date de clôture | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l’exercice | 12 mois | 12 mois |
| Actif immobilisé net | 34 037 | 25 048 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 33 928 | 24 879 |
| Immobilisations financières | 109 | 169 |
| Stocks et encours | 0 | 0 |
| Créances | 78 818 | 79 471 |
| TOTAL ACTIF | 125 510 | 149 068 |
Bilan Passif 2019
En euros
| Date de clôture | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l’exercice | 12 mois | 12 mois |
| Capitaux propres | 78 299 | 94 256 |
| Provisions | 0 | 0 |
| Dettes | 47 211 | 54 812 |
| Dettes financières et emprunts | 21 423 | 15 328 |
| Dettes fourniseurs | 6 336 | 12 271 |
| Dettes ficales et sociales | 19 381 | 27 143 |
| Autres dettes | 0 | 0 |
| Compte de régularisation passif | 0 | 0 |
| TOTAL PASSIF | 125 510 | 149 068 |
Compte de résultat 2019
En euros
| Date de clôture | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l’exercice | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d’affaires | 266 897 | 319 092 |
| Dont export | 0 | 0 |
| Production | 266 897 | 317 156 |
| Valeur ajoutée (VA) | 186 394 | 186 981 |
| Excédent d’exploitation (EBE) | (8 121) | 4 121 |
| Résultat d’exploitation | (15 849) | (1 113) |
| RCAI | (16 268) | (1438) |
| RÉSULTAT NET | (15 957) | 5 |
| Effectif moyen | 2,21 | 3 |
Evolution des résultats
L’année 2019 a été une année d’investissement avec un résultat d’exploitation décevant.
Des fonds importants ont été engagés en matière de formation, de ressources humaines et de communication. Ces investissements nous ont conduit à ce que nos dépenses dépassent nos entrées financières. Les efforts financiers de l’année 2019 porteront leurs fruits sur les années à venir et ont participé à la consolidation de l’offre de l’entreprise. Nous avons décidé d’amortir ce déficit avec nos fonds propres.
Les réserves de l’entreprise servent surtout à gérer la trésorerie, que nous souhaitons maintenir à un bon niveau. En effet, chez Rhetorike, nous tenons tout particulièrement à payer nos prestataires à réception de leurs factures. Toutefois, comme les délais de paiement sont de plus en plus longs, nous devons avoir de l’argent d’avance pour éviter une tension de trésorerie. Nous avons donc suivi de très près l’évolution de la trésorerie de l’agence et pris les dispositions adéquates.
Capitaux propres
Avec 78 299 € de capitaux propres, nous enregistrons une baisse de 15 957 euros (résultat négatif de l’exercice) en 2019. La dette continue de baisser en 2019, passant de 54 812 € en 2018 à 47 211 euros.
En tout cas, notre banquier et notre expert comptable nous adorent !